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2019-01-14 14:27:36

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  宏达股份:铅锌龙头受益通胀资源扩张欲望强烈

  公司是国内综合金属资源储备极为丰厚的上市公司,拥有储量可观的铅锌磷等资源,其控股的兰坪铅锌矿占全国锌总存量的三分之一,拥有全国四大磷矿资源之一的清河磷矿和清平磷矿,并且控股亚洲的铅锌矿企业金鼎锌业。公司10月25日公布的三季报显示,三季度单季度亏损8100万元,仍未能摆脱亏损的局面。而值得重点关注的是一瞬的心动,虽然公司三季度单季仍亏损8100万元,但较二季度单季巨损高达3.65亿的尴尬局面,公司当前的盈利情况已经出现了明显的改善。从公司主打产品锌锭的价格来看,二季度初国内锌价大致处于15000元/吨的较低水平,而截止目前国内锌价已经稳定在20000元/吨以上,以此估算国内锌价短短数月涨幅已经超过了30%。由此可见,公司三季度利润大幅度减亏直接体现了产品价格快速上涨带来的改善,而当前通货膨胀已经成为A股市场投资的主线,有色金属期货作为较为理想的投资选择,在未来一段时间金属期价仍然具备继续上涨的空间。公司三季度大幅减亏恰恰是业绩迎来拐点的体现,如以当前的锌价估算,公司四季度极有可能实现单季盈利单擦机。

  资源扩张欲望强烈承诺期限已过有望再启重组

  近些年来,宏达股份在资产注入方面一直有很大的动静。2007年9月27日起,公司连续停牌近7个月,公布了以72.05元/股价格向大股东宏达集团定向增发不超过3,000万股,收购金鼎锌业9%股权的增发方案。然而,由于停牌期间证券市场和产品市场均持续低迷,锌资源价值大幅缩水

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,终导致公司放弃了对金鼎锌业股权的收购。然而公司并不甘于就此罢手,在09年3月改以现金收购的方式获得了金鼎锌业9%的股权。无独有偶,今年5月20日公司再度发布停牌公告,称实际控制人关联企业四川宏达集团正在酝酿对宏达股份的重大资产重组事项,虽然此次重大资产重组事项再次以失败告终,但从中直接体现出大股东急于改善公司经营环境、扩充公司资源储量的决心。

  时隔三年之后,公司再次启动重大资产重组,确实引起了资本市场的广泛关注。早在公司停牌重组前,坊间已有两种版本的传闻,种传闻称公司将收购宏达集团在西藏投资的西藏天仁矿业有限公司,第二种传闻称公司将收购同为宏达系旗下汉龙集团所属的世界钼矿澳大利亚钼矿公司。一时间市场传闻漫天,无疑给公司此次资产重组蒙上更加神秘的色彩。我们认为,无论公司此次资产重组究竟打算收购那项资产,公司资源储量都将获得极大的提升,特别是三个月内不重组的期限已过,公司后期重启资产重组的预期也将成为资金炒作的题材之一。

  二级市场上,该股业绩已经迎来拐点,而后市资产重组的强烈预期更加有助股价继续上涨。技术上看,该股7月至今股价涨幅已经翻倍,上周股价高位回落至20日均线附近,今日该股拉出大阳线一举夺回5日及10日均线,可见该股已经结束了短期的调整。同时该股自7月初见底回升以来,形成明显上升通道但几乎没有大阳出现,因此我们预计随着有色金属炒作的深化,后市该股存在强烈的补涨要求,建议重点关注。

  郑煤机:国内煤机业龙头

  公司是国内煤机行业龙头,在高端液压支架市场占有率超过70%;公司募资投产后液压支架产能规模由20万吨增加到40万吨,打开进一步增长空间;煤机行业未来增速将放缓,但公司向刮板机等煤机成套设备发展前景看好。

  公司是国内煤炭综采备液压支架龙头,液压支架产销量世界。公司是从事煤炭综合采掘设备三机一架中液压支架生产的龙头企业,公司市场份额连续多年居国内,液压支架产销量世界,目前国内市场占有率超过25%,在高端液压支架领域份额达到70%以上,居主导地位。

  历史积淀深厚,竞争优势突出。公司前身是成立于1958年的郑州煤矿机械厂,是国内台液压支架诞生地,是世界台放顶煤液压支架诞生地,历史积淀深厚。

  业绩增长良好,盈利能力突出。公司年收入增速分别为20.0%、57.9%、38.6%,净利润增速分别为39.1%、136.2%、31.1%,增速良好;年公司综合毛利率分别为24.77%、20.15%、24.70%,高于液压支架行业整体水平。

  行业将步入平稳增长期,竞争渐趋激烈。年春暖花开文液压支架产值年复合增铝塑泡罩长率52.8%,高于煤炭消费和煤炭投资增速;未来几年行业增速将可能下降到20%左右,行业竞争也将趋于激烈。

  宇通客车:国内客车行业龙头

  高铁开通后压缩普通动车组,对公路客运市场的挤压有限。作为国内的公路客车制造企业,在行业稳定增长的基础上,出口销售形势良好,市场占有率有望继续提升。公司的管理能力,是其长期竞争优势之一。

  公司是国内客车行业龙头之一。近几年公司大中客销量稳步攀升。随着市场趋于集中,公司市场占有率有望进一步上升。

  高铁开通对客车需求影响有限。市场担心的是高铁开通后对公路客运市场的抢夺。根据我们的分析,高铁与普通动车对公路客运的影响是不同的,总体来说影响有限,低于此前我们的预期。

  城市化进程提升公交客车需求。中国的城市化进程也是城市公共交通快速发展的阶段。人口规模仍处于增长期的二三线城市,其公共交通提升空间很大,将是未来公交客车需求增长的主要来源。

  客车出口量价同升。中国已经成为全球的客车生产地。今年开始,海外市场逐步复苏,出口重现增长,预计全年有望达到2007年高峰水平。产品档次的提高使得单价维持上升趋势。

  的管理能力提升盈利水平。一方面公司营业周期逐年大幅压缩,另一方面销售费用率与管理费用率处于下降趋势中,体现了的管理能力,提升盈利水平。

  新市场开拓造就良好成长性。一方面,客车行业还将保持稳定增长;另一方面,公司在公路客车基础上,水晶盒还将加强公交、旅游客车市场开发,开拓校车等新领域,增加出口,因此将保持良好一帘幽梦何寄的成长性。

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